| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 27.43 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 16.22 | | 存款-活期存款 | 6.59 | | 國外存託憑證-北美 | 5.76 | | 上市-半導體業 | 5.54 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 4.35 | | 國外-新興拉丁美洲 | 4.33 | | 國外-新興歐洲 | 3.43 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.41 | | 國外-已開發歐洲 | 2.19 | | 國外-北美 | 2.16 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.64 | | 國外-大陸有價證券 | 1.08 | | 上市-其他 | 0.93 | | 上市-電子零組件業 | 0.59 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一. | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 6.5672 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2019/10/31 | | 經理人 | 邱紹驊 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之有價證券總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). | | 投資標的 | 投資於國內外之股票(含承銷股票,特別股及存託憑證),債券(含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF ,反向型ETF 及商品ETF),不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.21 | 152 of 977 | | 近一個月 | 0.82 | 85 of 977 | | 近三個月 | 3.48 | 334 of 968 | | 近六個月 | 6.90 | 698 of 950 | | 今年以來 | 1.21 | 745 of 977 | | 近一年 | 4.97 | 680 of 869 | | 近兩年 | 3.39 | 543 of 710 | | 近三年 | -22.26 | 540 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.4224 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0528 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2431 |
|
|
